Sebelum terhubung ke sistem MNC, tim cukup mengunggah 5 file harian. Setelah integrasi, langkah ini berjalan otomatis pukul 05.30.
Mengisi kelima slot dengan file contoh fiktif berukuran nyata, supaya alur bisa dicoba tanpa data MNC.
Letakkan sampai 5 file sekaligus di sini
Slot dipilih otomatis dari awalan NP_, KSEI_, PIUTANG_, HAIRCUT_, atau HARGA_.
1. Neraca Percobaan Harian
Back officeSaldo seluruh akun untuk pemetaan ke Formulir 1 sampai 3.
Kode AkunNama AkunSaldo AwalDebitKreditSaldo Akhir
Tarik file ke sini · format wajib .xlsx, sheet NP
2. Posisi Efek KSEI
KSEI (C-BEST)Posisi efek dan statusnya untuk rekonsiliasi portofolio.
TanggalKode EfekNama EfekJenisJumlah EfekStatus
Tarik file ke sini · format wajib .csv
3. Posisi dan Piutang Nasabah
Back officeUmur dan nilai piutang untuk penerapan aturan T+2.
No RekeningSIDTanggal TransaksiTanggal Jatuh TempoUmur Hari BursaNilai PiutangNilai Jaminan
Tarik file ke sini · format wajib .csv
4. Daftar Haircut KPEI
KPEIPersentase haircut resmi untuk setiap efek.
Kode EfekNama EfekHaircut (%)Tanggal Berlaku
Tarik file ke sini · format wajib .xlsx
5. Harga Pasar Wajar
BEI dan PHEIHarga penutupan dan harga wajar untuk valuasi portofolio.
Kode EfekJenisHarga PenutupanHarga WajarSumber
Tarik file ke sini · format wajib .csv
0 dari 5 file valid. Semua kolom wajib harus tersedia sebelum diproses.